60% in 8 Weeks THIS is the Last Big Wealth Opportunity for a Decade

У цьому випуску Джозеф Хог обговорює стрімке зростання акцій компаній із кібербезпеки, яке почалося після його рекомендації подвоїти інвестиції у цей сектор 1 квітня. Він пояснює, що драйвером зростання є загроза нових AI-атак, які можуть спричинити вибух попиту на послуги кібербезпеки. Ключовим інсайтом стало попередження Лі Кларіша з Palo Alto Networks про 3-5-місячне вікно для підготовки до хвилі атак, заснованих на моделі Mythos від Anthropic. Anthropic навіть відклала випуск Mythos через його потужність у пошуку вразливостей. Хог також зазначає, що Google та Apple вже стикаються з AI-атаками. Він аналізує п'ять своїх улюблених акцій кібербезпеки: Palo Alto (PANW), CrowdStrike (CRWD), Fortinet (FTNT), Zscaler (ZS) та Okta (OKTA). Для кожної компанії наводиться оцінка зростання виручки та прибутку, а також скоригований коефіцієнт P/E. Наприклад, CrowdStrike має високий P/E 174, але очікуване зростання прибутку 28% робить його привабливим. Fortinet виділяється рентабельністю, а Zscaler є найдешевшим за скоригованим P/E. Хог також обговорює майбутні звіти про прибутки: Zscaler звітує у вівторок, Marvell (MRVL) – у середу (акції зросли на 218% з минулого року), Salesforce (CRM) – також у середу, а Okta – у четвер. Він зазначає, що Salesforce залишається під тиском через AI-загрози, але може відновитися. Нарешті, Хог дає огляд ринку: прибутки компаній зросли на 28%, але інфляція залишається високою (PCE 3,8%), відсоткові ставки вище 5%, і він очікує корекції S&P 500 на 3-5% до рівня 7230, перш ніж купувати нові акції.