У цьому відео Алекс з каналу Ticker Symbol: YOU аналізує поточний стан ринку та визначає інвестиційні можливості серед акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, які впали в ціні на 10-30% через паніку інвесторів. Він зазначає, що індекс страху та жадібності CNN впав з 71 до 24 за останній місяць, що свідчить про крайній страх, і це створює можливість для інвесторів купувати якісні компанії зі знижкою, як це він робив із Nvidia, Micron та TSMC.
Однією з ключових новин є те, що Meta Platforms розробляє власний хмарний бізнес під назвою Meta Compute, маючи на меті продавати надлишкову обчислювальну потужність ШІ стороннім клієнтам. Це призвело до зростання акцій Meta на 9% та падіння акцій Neocloud-компаній, таких як CoreWeave, Nebius та Iron, на 10-15%. Однак Алекс пояснює, що Meta поки не має надлишкових потужностей, а навпаки, є клієнтом цих компаній з контрактами на $35 млрд з CoreWeave та до $27 млрд з Nebius. Тому Meta Compute наразі не є загрозою для Neocloud-компаній, які продовжують працювати на повну потужність, а їхні знижені ціни роблять їх привабливими для покупки.
Друга важлива новина стосується спільного проєкту OpenAI та Broadcom — першого кастомного ШІ-чіпа під назвою Jalapeño, розробленого всього за дев'ять місяців. Це демонструє безпрецедентний темп інновацій у сфері ШІ-апаратного забезпечення. Попри те, що акції Nvidia та Broadcom впали на 10-20% після звітів про прибутки, попит на ШІ-чіпи залишається надзвичайно високим, і ці компанії продовжують домінувати на ринку. Алекс вважає, що ці акції є вигідними для покупки на поточному рівні.
Третя тема — оптичні міжз'єднання, які стають вузьким місцем для продуктивності ШІ. Компанії Lumentum, Coherent та Corning є ключовими постачальниками лазерів, оптичних трансиверів та оптоволокна для центрів обробки даних ШІ. Гіганти, як-от Nvidia, Meta та Amazon, інвестували мільярди доларів у ці компанії, щоб забезпечити постачання. Однак акції цих компаній також впали на 10-20% за останні тижні, незважаючи на гарантовані багаторічні доходи. Це створює можливість для інвесторів.
Четверта новина — Qualcomm оголосив про укладення угод на постачання з Meta та Microsoft для свого нового процесора Dragonfly C1000, який має понад 250 ядер і призначений для великих ШІ-навантажень. Компанія майже подвоїла цільовий показник доходу поза смартфонами до $40 млрд до 2029 року, з яких $15 млрд припадає на ШІ-центри обробки даних. Акції Qualcomm впали на 15% за останній місяць, що, на думку Алекса, означає, що ринок оцінює весь дата-центровий бізнес компанії в нуль, хоча Qualcomm конкуруватиме з AMD та Intel на ринку центральних процесорів.
Нарешті, Алекс анонсує початок торгів акціями SK Hynix на NASDAQ з тикером SKHY з 10 липня. SK Hynix є лідером на ринку високошвидкісної пам'яті HBM з часткою 60%, а весь ринок HBM розпроданий до 2027 року. Компанія потроює виручку рік до року з маржою понад 70%, що робить її надзвичайно привабливою для інвесторів.
Загалом, Алекс закликає бути жадібним, коли інші бояться, і купувати акції компаній, які мають міцні фундаментальні показники та довгострокові контракти, але тимчасово подешевшали через ринковий страх.
