Тема: Ринковий розкол — індекси на історичних максимумах завдяки гігантам AI, а більшість акцій падає.
Ключові твердження: S&P 500 і NASDAQ б'ють рекорди, але 40% компаній з Russell 3000 впали на 30%+, а 75% — на двозначні відсотки від максимумів. Автор купив акцій на $48 тис., обравши ELF, Celsius, Salesforce, ServiceNow, American Express і SoFi. Його список спостереження: CAKE, Palantir, HIMS, ELF, Estée Lauder, CRM, NOW та інші.
Деталі та аргументи: Джеремі пояснює, що «велика сімка» рятує ринок, а решта тоне. Він вважає, що такі компанії, як Celsius чи Cheesecake Factory, продовжать показувати сильні результати незалежно від циклу AI. Наводить приклади: CRM торгується за 12-кратний форвардний прибуток, SoFi — «занадто дешево». За його словами, гроші скоро перетечуть із перегрітих технологій у реальний сектор.
Тон та стиль: Впевнений, майже ейфоричний щодо куплених позицій, але з попередженням про вузькість ринку. Використовує фрази «безкоштовні гроші», «божевільні дисконти», закликає довгостроково тримати акції.
Висновок: Автор радить не гнатися за моментумом, а скуповувати якісні компанії, які «впали з полиці». Попереджає, що вечірка в AI не вічна, і наступний великий рух — у недооцінених споживчих акціях.
